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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 884.00 | 49 295.00 | 16 589.00 | 65 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 197.00 | 49 295.00 | 282 902.00 | 332 197.00 |
BT Marchandises | 1 472 500.00 | | 1 472 500.00 | 1 472 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 972.00 | 44 397.00 | 379 576.00 | 423 972.00 |
BZ Autres créances | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CF Disponibilités | 77 485.00 | | 77 485.00 | 77 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 724.00 | | 133 724.00 | 133 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 741.00 | 44 397.00 | 2 101 344.00 | 2 145 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 937.00 | 93 691.00 | 2 384 246.00 | 2 477 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | -65 611.00 | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 378.00 | 78 423.00 | | 35 378.00 |
DL TOTAL (I) | 56 990.00 | 21 612.00 | | 56 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 805.00 | 19 997.00 | | 11 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 905.00 | 1 688 017.00 | | 2 017 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 603.00 | 107 799.00 | | 126 603.00 |
EA Autres dettes | 20 943.00 | 9 173.00 | | 20 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 256.00 | 1 824 986.00 | | 2 327 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 246.00 | 1 846 598.00 | | 2 384 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 256.00 | 1 824 986.00 | | 2 327 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 199.00 | | 12 998.00 | 319 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 136.00 | | 1 748.00 | 64 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 063.00 | | 11 250.00 | 55 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 229.00 | 11 066.00 | | 38 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 229.00 | 11 066.00 | | 38 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 905.00 | 2 017 905.00 | | 2 017 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 351.00 | 159 351.00 | | 159 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
UX Autres créances clients | 462 032.00 | 462 032.00 | | 462 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 069.00 | 595 756.00 | 66 313.00 | 662 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 256.00 | 2 327 256.00 | | 2 327 256.00 |