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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 643.00 | 60 280.00 | 32 363.00 | 92 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 400.00 | 60 280.00 | 436 120.00 | 496 400.00 |
BT Marchandises | 1 725 500.00 | | 1 725 500.00 | 1 725 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 485.00 | | 155 485.00 | 155 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 578.00 | 44 397.00 | 312 182.00 | 356 578.00 |
BZ Autres créances | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CF Disponibilités | 161 074.00 | | 161 074.00 | 161 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 421 703.00 | 44 397.00 | 2 377 306.00 | 2 421 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 103.00 | 104 677.00 | 2 813 426.00 | 2 918 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 990.00 | 812.00 | | 34 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 839.00 | 35 378.00 | | 43 839.00 |
DL TOTAL (I) | 100 829.00 | 56 990.00 | | 100 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 235.00 | 150 000.00 | | 135 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 11 805.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 644.00 | 2 017 905.00 | | 2 418 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 424.00 | 126 603.00 | | 156 424.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 20 943.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 597.00 | 2 327 256.00 | | 2 712 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 426.00 | 2 384 246.00 | | 2 813 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 597.00 | 2 327 256.00 | | 2 712 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758.00 | | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 197.00 | | 146 806.00 | 332 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 120 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 884.00 | | 26 759.00 | 65 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 313.00 | | 46.00 | 66 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 295.00 | 10 986.00 | | 49 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 295.00 | 10 986.00 | | 49 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 644.00 | 2 418 644.00 | | 2 418 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 718.00 | 158 718.00 | | 158 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 644.00 | 379 644.00 | | 379 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 401.00 | 379 644.00 | 83 757.00 | 463 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 597.00 | 2 712 597.00 | | 2 712 597.00 |