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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 774.00 | 14 425.00 | 26 349.00 | 40 774.00 |
040 Immobilisations financières | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 550.00 | 14 425.00 | 276 125.00 | 290 550.00 |
060 Stock marchandises | 702 888.00 | | 702 888.00 | 702 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 868.00 | 15 642.00 | 96 226.00 | 111 868.00 |
072 Créances – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 150 413.00 | | 150 413.00 | 150 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 011 679.00 | 15 642.00 | 996 037.00 | 1 011 679.00 |
110 Total général Actif | 1 302 229.00 | 30 067.00 | 1 272 162.00 | 1 302 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 286 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 272 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 904 205.00 | | | 904 205.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 876 457.00 | | | 1 876 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
230 Autres produits | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 884 094.00 | | | 1 884 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 386 288.00 | | | 1 386 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91 685.00 | | | -91 685.00 |
242 Autres charges externes. | 319 002.00 | | | 319 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
252 Charges sociales | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 768 773.00 | | | 1 768 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
280 Produits financiers | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 009.00 | | | 290 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |