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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 983.00 | 51 339.00 | 76 644.00 | 127 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 675.00 | 6 817.00 | 11 858.00 | 18 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 440.00 | 58 157.00 | 182 283.00 | 240 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 487 938.00 | | 487 938.00 | 487 938.00 |
CF Disponibilités | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 801.00 | | 624 801.00 | 624 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 241.00 | 58 157.00 | 807 085.00 | 865 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DH Report à nouveau | 98 713.00 | | | 98 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 125 396.00 | | | 125 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 625.00 | | | 196 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 495.00 | | | 148 495.00 |
EA Autres dettes | 336 339.00 | | | 336 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 689.00 | | | 681 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 085.00 | | | 807 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 689.00 | | | 681 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 319.00 | | 1 744 319.00 | 1 744 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 319.00 | | 1 744 319.00 | 1 744 319.00 |
FM Production stockée | | | 41 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 559.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 563.00 | | | 78 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 948.00 | | | -61 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 580.00 | | | 1 815 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 880.00 | | | 1 814 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | | | 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 509.00 | | 96 203.00 | 145 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 240 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 146 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 072.00 | | 30 859.00 | 117 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 438.00 | | 65 344.00 | 28 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 601.00 | 24 559.00 | 4.00 | 33 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 601.00 | 24 559.00 | 4.00 | 33 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 569.00 | 336 569.00 | | 336 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 938.00 | | | 487 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 220.00 | 487 938.00 | 97 282.00 | 585 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 689.00 | 681 689.00 | | 681 689.00 |