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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 261.00 | 59 015.00 | 82 246.00 | 141 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 207.00 | 7 562.00 | 45 645.00 | 53 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 761.00 | | 99 761.00 | 99 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 231.00 | 66 578.00 | 227 652.00 | 294 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BN En cours de production de biens | 85 204.00 | | 85 204.00 | 85 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
BZ Autres créances | 216 731.00 | | 216 731.00 | 216 731.00 |
CF Disponibilités | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 417.00 | | 430 417.00 | 430 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 648.00 | 66 578.00 | 658 070.00 | 724 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DH Report à nouveau | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 529.00 | | | 170 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 487.00 | | | 153 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 151 565.00 | | | 151 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 897.00 | | | 526 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 070.00 | | | 658 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 207.00 | | | 504 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 419.00 | | 1 781 419.00 | 1 781 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 419.00 | | 1 781 419.00 | 1 781 419.00 |
FM Production stockée | | | -31 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 623.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 220.00 | | | -21 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 334.00 | | | 1 794 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 557.00 | | | 1 788 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 439.00 | | 86 473.00 | 240 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 99 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 682.00 | 294 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 082.00 | 194 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 657.00 | | 79 894.00 | 146 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 782.00 | | 6 579.00 | 93 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156.00 | 40 504.00 | 32 082.00 | 58 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 156.00 | 40 504.00 | 32 082.00 | 58 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 529.00 | 170 529.00 | | 170 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
UX Autres créances clients | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 309.00 | 22 690.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 591.00 | 259 329.00 | 103 261.00 | 362 591.00 |
VW T.V.A. | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 897.00 | 504 207.00 | 22 690.00 | 526 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
ST Autres comptes | 356 687.00 | | | 356 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
YT Sous‐traitance | 282 840.00 | | | 282 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 548.00 | | | 248 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 330.00 | | | 199 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 889.00 | | | 754 889.00 |