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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 400.00 | 100 323.00 | 37 076.00 | 137 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 769.00 | 36 355.00 | 52 413.00 | 88 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 207.00 | | 113 207.00 | 113 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 376.00 | 136 679.00 | 202 697.00 | 339 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 535.00 | 28 216.00 | 138 318.00 | 166 535.00 |
BZ Autres créances | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
CF Disponibilités | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 421.00 | 28 216.00 | 316 204.00 | 344 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 797.00 | 164 896.00 | 518 902.00 | 683 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DH Report à nouveau | -198 709.00 | | | -198 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 039.00 | | | -176 039.00 |
DL TOTAL (I) | -348 765.00 | | | -348 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 062.00 | | | 407 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 688.00 | | | 193 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 889.00 | | | 257 889.00 |
EA Autres dettes | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 668.00 | | | 867 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 902.00 | | | 518 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 717.00 | | | 487 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 990.00 | 28 586.00 | 7 897.00 | 115 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 990.00 | 28 586.00 | 7 897.00 | 115 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 688.00 | 193 688.00 | | 193 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 207.00 | | 113 207.00 | 113 207.00 |
UX Autres créances clients | 133 375.00 | 133 375.00 | | 133 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
VB T. V. A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 062.00 | 27 112.00 | 343 983.00 | 407 062.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 577.00 | 193 209.00 | 146 367.00 | 339 577.00 |
VW T.V.A. | 81 051.00 | 81 051.00 | | 81 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 668.00 | 487 717.00 | 343 983.00 | 867 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
ST Autres comptes | 214 125.00 | | | 214 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 622.00 | | | 137 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
YT Sous‐traitance | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 677.00 | | | 177 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 030.00 | | | 507 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |