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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 262.00 | 71 506.00 | 57 756.00 | 129 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 267.00 | 12 546.00 | 74 721.00 | 87 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 467.00 | | 232 467.00 | 232 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 996.00 | 84 051.00 | 364 945.00 | 448 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BN En cours de production de biens | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 128.00 | | 153 128.00 | 153 128.00 |
BZ Autres créances | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
CF Disponibilités | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 899.00 | | 465 899.00 | 465 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 895.00 | 84 051.00 | 830 844.00 | 914 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
DH Report à nouveau | 105 190.00 | 99 413.00 | | 105 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 279.00 | 5 777.00 | | -8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 122 893.00 | 131 172.00 | | 122 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 304.00 | 33 085.00 | | 23 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 230.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 786.00 | 170 529.00 | | 302 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 122.00 | 153 488.00 | | 243 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 88 332.00 | 151 565.00 | | 88 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 950.00 | 526 898.00 | | 707 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 844.00 | 658 070.00 | | 830 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 069.00 | 504 208.00 | | 642 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 739 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 739 664.00 | |
FM Production stockée | | | -6 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 791.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | 5 784.00 | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 066.00 | 5 784.00 | | 12 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 743.00 | 16 124.00 | | 20 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | 10 881.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 893.00 | 27 005.00 | | 24 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 828.00 | -21 221.00 | | -12 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 304.00 | 1 794 334.00 | | 1 804 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 583.00 | 1 788 557.00 | | 1 812 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 279.00 | 5 777.00 | | -8 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 935.00 | 50 354.00 | | 37 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 231.00 | | 236 104.00 | 294 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 262.00 | 232 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 340.00 | 448 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 078.00 | 216 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 470.00 | | 40 137.00 | 194 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 762.00 | | 195 967.00 | 99 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 578.00 | 33 931.00 | 16 458.00 | 66 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 578.00 | 33 931.00 | 16 458.00 | 66 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 786.00 | 302 786.00 | | 302 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 467.00 | | 232 467.00 | 232 467.00 |
UX Autres créances clients | 153 128.00 | 149 628.00 | 3 500.00 | 153 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 304.00 | 7 425.00 | 15 879.00 | 23 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VP Divers | 143 653.00 | 143 653.00 | | 143 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 122.00 | 243 122.00 | | 243 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 249.00 | 293 282.00 | 235 967.00 | 529 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 948.00 | 642 069.00 | 15 879.00 | 657 948.00 |