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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 261.00 | 89 411.00 | 39 850.00 | 129 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 725.00 | 26 578.00 | 62 147.00 | 88 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 649.00 | 115 990.00 | 236 659.00 | 352 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BN En cours de production de biens | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
BZ Autres créances | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
CF Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 146.00 | | 304 146.00 | 304 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 796.00 | 115 990.00 | 540 806.00 | 656 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 382.00 | 8 383.00 | | 8 382.00 |
DH Report à nouveau | 96 910.00 | 105 190.00 | | 96 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 619.00 | -8 279.00 | | -295 619.00 |
DL TOTAL (I) | -172 726.00 | 122 893.00 | | -172 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 136.00 | 23 304.00 | | 107 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 594.00 | 50 002.00 | | 61 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 125.00 | 302 786.00 | | 245 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 497.00 | 243 122.00 | | 220 497.00 |
EA Autres dettes | 78 775.00 | 88 332.00 | | 78 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 532.00 | 707 950.00 | | 713 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 806.00 | 830 844.00 | | 540 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 110.00 | 642 069.00 | | 584 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 996.00 | | 783 040.00 | 448 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 879 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879 386.00 | 134 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 386.00 | 352 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 528.00 | | 1 458.00 | 216 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 467.00 | | 781 581.00 | 232 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 051.00 | 31 938.00 | | 84 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 051.00 | 31 938.00 | | 84 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 125.00 | 245 125.00 | | 245 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 774.00 | 129 774.00 | | 129 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
UX Autres créances clients | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 462.00 | 27 634.00 | 67 828.00 | 95 462.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 299.00 | 186 137.00 | 138 162.00 | 324 299.00 |
VW T.V.A. | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 938.00 | 584 110.00 | 67 828.00 | 651 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
ST Autres comptes | 398 475.00 | | | 398 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 515.00 | | | 232 515.00 |
YT Sous‐traitance | 276 506.00 | | | 276 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 554.00 | | | 219 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 821.00 | | | 169 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 119.00 | | | 815 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |