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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 087.00 | 387 080.00 | 435 006.00 | 822 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 443.00 | 405 606.00 | 497 836.00 | 903 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057 202.00 | 1 248 179.00 | 3 809 022.00 | 5 057 202.00 |
BZ Autres créances | 424 713.00 | | 424 713.00 | 424 713.00 |
CF Disponibilités | 495 782.00 | | 495 782.00 | 495 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 987 055.00 | 1 248 179.00 | 4 738 875.00 | 5 987 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 499.00 | 1 653 786.00 | 5 296 712.00 | 6 950 499.00 |
CU Autres participations | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 256 456.00 | | | 256 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
DL TOTAL (I) | 509 213.00 | | | 509 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 337.00 | | | 473 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 648.00 | | | 287 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 917.00 | | | 1 688 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 990.00 | | | 2 327 990.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 498.00 | | | 4 787 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 712.00 | | | 5 296 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 156.00 | | | 4 576 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 682.00 | | | 165 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -670 701.00 | | -670 701.00 | -670 701.00 |
FG Production vendue services | 8 211 756.00 | | 8 211 756.00 | 8 211 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 541 054.00 | | 7 541 054.00 | 7 541 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 802 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 686 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 734 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295 755.00 | | | 1 295 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 842 703.00 | | | 9 842 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 446.00 | | | 9 753 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 915.00 | | | 776 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 559.00 | | | 695 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 809.00 | 82 798.00 | | 322 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 282.00 | 82 798.00 | | 304 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 918.00 | 1 688 918.00 | | 1 688 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 252.00 | 288 252.00 | | 288 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 682.00 | 165 682.00 | | 165 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 656.00 | 105 313.00 | 202 343.00 | 307 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 728.00 | 5 491 273.00 | 24 455.00 | 5 515 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 499.00 | 4 576 156.00 | 202 343.00 | 4 778 499.00 |