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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 067.00 | 592 102.00 | 207 966.00 | 800 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 899.00 | 607 110.00 | 270 789.00 | 877 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 990.00 | 659 233.00 | 2 914 757.00 | 3 573 990.00 |
BZ Autres créances | 445 921.00 | | 445 921.00 | 445 921.00 |
CF Disponibilités | 289 901.00 | | 289 901.00 | 289 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 026.00 | 659 233.00 | 3 729 793.00 | 4 389 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 925.00 | 1 266 343.00 | 4 000 582.00 | 5 266 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 302 811.00 | 238 285.00 | | 302 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 334.00 | 64 526.00 | | 60 334.00 |
DL TOTAL (I) | 498 146.00 | 437 811.00 | | 498 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 591.00 | 414 650.00 | | 775 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 227 271.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 318.00 | 879 484.00 | | 1 105 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 275.00 | 2 026 895.00 | | 1 621 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 436.00 | 3 548 301.00 | | 3 502 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 582.00 | 3 986 112.00 | | 4 000 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 195 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 195 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 742 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 939 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 298.00 | 138 873.00 | | 92 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 12 380.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 473.00 | 126 492.00 | | 89 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 709.00 | 7 328 670.00 | | 7 012 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 952 375.00 | 7 264 144.00 | | 6 952 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 334.00 | 64 526.00 | | 60 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 038.00 | | 28 862.00 | 849 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 877 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 800 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 255.00 | | 28 813.00 | 771 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 775.00 | | 49.00 | 62 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 939.00 | 82 171.00 | 1.00 | 524 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 931.00 | 82 171.00 | 1.00 | 509 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 318.00 | 1 105 318.00 | | 1 105 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621 274.00 | 1 621 274.00 | | 1 621 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 990.00 | 3 573 990.00 | | 3 573 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 038.00 | 419 038.00 | | 419 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 554.00 | 130 687.00 | 225 867.00 | 356 554.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 594.00 | | | 311 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 921.00 | 445 921.00 | | 445 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 574.00 | 4 099 125.00 | 24 449.00 | 4 123 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 436.00 | 3 276 569.00 | 225 867.00 | 3 502 436.00 |