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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 980.00 | 432 690.00 | 329 289.00 | 761 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 820.00 | 447 698.00 | 565 122.00 | 1 012 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 808.00 | 846 472.00 | 2 944 336.00 | 3 790 808.00 |
BZ Autres créances | 329 842.00 | | 329 842.00 | 329 842.00 |
CF Disponibilités | 310 987.00 | | 310 987.00 | 310 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 628.00 | 846 472.00 | 3 591 155.00 | 4 437 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 448.00 | 1 294 170.00 | 4 156 278.00 | 5 450 448.00 |
CU Autres participations | 211 433.00 | | 211 433.00 | 211 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 213.00 | | | 344 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
DL TOTAL (I) | 546 343.00 | | | 546 343.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 134.00 | | | 257 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 022.00 | | | 1 133 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 343.00 | | | 2 030 343.00 |
EA Autres dettes | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 935.00 | | | 3 559 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 278.00 | | | 4 156 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 104.00 | | | 3 466 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -332 951.00 | | -332 951.00 | -332 951.00 |
FG Production vendue services | 7 018 275.00 | | 7 018 275.00 | 7 018 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 323.00 | | 6 685 323.00 | 6 685 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 034 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 527 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 924 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101 087.00 | | | 1 101 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 533.00 | | | -67 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 038 842.00 | | | 9 038 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 712.00 | | | 9 001 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 443.00 | | 180 326.00 | 903 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 235 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 949.00 | 1 012 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 518.00 | 15 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 375.00 | 761 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 087.00 | | 7 268.00 | 822 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 829.00 | | 173 058.00 | 62 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 607.00 | 87 032.00 | 44 941.00 | 405 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 527.00 | | 3 519.00 | 18 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 080.00 | 87 032.00 | 41 423.00 | 387 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 023.00 | 1 133 023.00 | | 1 133 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 434.00 | 139 434.00 | | 139 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 808.00 | | | 3 790 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 830.00 | 102 999.00 | 93 831.00 | 196 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
VP Divers | 329 843.00 | | | 329 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030 344.00 | 2 030 344.00 | | 2 030 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 040.00 | 4 126 640.00 | 24 400.00 | 4 151 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 935.00 | 3 466 104.00 | 93 831.00 | 3 559 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |