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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 751.00 | 3 614.00 | 4 137.00 | 7 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 751.00 | 3 614.00 | 94 137.00 | 97 751.00 |
060 Stock marchandises | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
084 Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
110 Total général Actif | 183 246.00 | 3 614.00 | 179 632.00 | 183 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 989.00 | | | -9 989.00 |
242 Autres charges externes. | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28.00 | | | -28.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 152.00 | | | 15 152.00 |