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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 751.00 | 5 202.00 | 2 549.00 | 7 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 751.00 | 5 202.00 | 92 549.00 | 97 751.00 |
060 Stock marchandises | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
084 Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
110 Total général Actif | 185 147.00 | 5 202.00 | 179 944.00 | 185 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 840.00 | | | 14 840.00 |