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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 751.00 | 6 470.00 | 1 281.00 | 7 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 751.00 | 6 470.00 | 91 281.00 | 97 751.00 |
060 Stock marchandises | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
084 Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
110 Total général Actif | 183 058.00 | 6 470.00 | 176 587.00 | 183 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
242 Autres charges externes. | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 546.00 | | | 120 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 945.00 | | | 16 945.00 |