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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 771.00 | 7 921.00 | 850.00 | 8 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 771.00 | 7 921.00 | 90 850.00 | 98 771.00 |
060 Stock marchandises | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
110 Total général Actif | 184 622.00 | 7 921.00 | 176 701.00 | 184 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 625.00 | | | 9 625.00 |