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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 751.00 | 7 232.00 | 519.00 | 7 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 751.00 | 7 232.00 | 90 519.00 | 97 751.00 |
060 Stock marchandises | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
084 Disponibilités | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
110 Total général Actif | 176 736.00 | 7 232.00 | 169 503.00 | 176 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 737.00 | | | 91 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 345.00 | | | 95 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 112.00 | | | -10 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79.00 | | | -79.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 318.00 | | | 12 318.00 |