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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 253.00 | 79 183.00 | 6 071.00 | 85 253.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 20 934.00 | 1 160.00 | 19 774.00 | 20 934.00 |
AP Constructions | 24 456.00 | 10 249.00 | 14 207.00 | 24 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 188.00 | 745 993.00 | 463 195.00 | 1 209 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 083.00 | 58 416.00 | 75 667.00 | 134 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 231.00 | | 111 231.00 | 111 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 704.00 | 1 054 664.00 | 1 741 039.00 | 2 795 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 058.00 | | 456 058.00 | 456 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350 131.00 | | 1 350 131.00 | 1 350 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 047.00 | 30 954.00 | 1 216 093.00 | 1 247 047.00 |
BZ Autres créances | 753 441.00 | | 753 441.00 | 753 441.00 |
CF Disponibilités | 206 315.00 | | 206 315.00 | 206 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 650.00 | 30 954.00 | 4 002 696.00 | 4 033 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 354.00 | 1 085 619.00 | 5 743 735.00 | 6 829 354.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 195 142.00 | 159 662.00 | 1 035 480.00 | 1 195 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 167.00 | 1 615 167.00 | | 1 615 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 693.00 | 461 693.00 | | 461 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 486.00 | 19 335.00 | | 39 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
DG Autres réserves | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
DH Report à nouveau | 382 864.00 | -173 841.00 | | 382 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 310.00 | 576 856.00 | | 564 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 147.00 | 2 625 837.00 | | 3 190 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 995.00 | 450 885.00 | | 1 175 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 867 782.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 835.00 | 611 001.00 | | 1 028 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 839.00 | 345 773.00 | | 336 839.00 |
EA Autres dettes | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 589.00 | 2 275 441.00 | | 2 553 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 735.00 | 4 916 278.00 | | 5 743 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 202 779.00 | 1 309 971.00 | 4 512 750.00 | 3 202 779.00 |
FG Production vendue services | 47 126.00 | 34 060.00 | 81 186.00 | 47 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 905.00 | 1 344 031.00 | 4 593 936.00 | 3 249 905.00 |
FM Production stockée | | | -67 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 529 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 973.00 | 33 339.00 | | 27 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 973.00 | 93 581.00 | | 27 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 973.00 | -80 051.00 | | -27 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 584.00 | -88 501.00 | | -62 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 096.00 | 4 848 365.00 | | 5 120 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 786.00 | 4 271 509.00 | | 4 555 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 310.00 | 576 856.00 | | 564 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 487.00 | 53 390.00 | | 89 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 103.00 | | 669 701.00 | 2 134 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666 125.00 | | 529 017.00 | 666 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 111 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 2 795 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 248.00 | | 6 250.00 | 94 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 728.00 | | 91 934.00 | 1 296 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 001.00 | | 42 500.00 | 77 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 083.00 | 173 581.00 | | 881 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 969.00 | 53 694.00 | | 105 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 003.00 | 179.00 | | 79 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 111.00 | 119 708.00 | | 696 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 249.00 | 1 786.00 | 80.00 | 29 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 249.00 | 1 786.00 | 80.00 | 29 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 249.00 | 1 786.00 | 15 080.00 | 44 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 15 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 835.00 | 1 028 835.00 | | 1 028 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 133.00 | | | 1 210 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VB T. V. A. | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
VC Groupe et associés | 488 106.00 | | | 488 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 556.00 | 307 556.00 | | 307 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 439.00 | 11 498.00 | 586 941.00 | 868 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
VP Divers | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 378.00 | 2 021 147.00 | 111 231.00 | 2 132 378.00 |
VW T.V.A. | 156 503.00 | 156 503.00 | | 156 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 589.00 | 1 696 648.00 | 586 941.00 | 2 553 589.00 |