| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 276.00 | 87 205.00 | 32 071.00 | 119 276.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 150.00 | 9 885.00 | 210 265.00 | 220 150.00 |
AN Terrains | 20 934.00 | 4 438.00 | 16 496.00 | 20 934.00 |
AP Constructions | 67 461.00 | 18 033.00 | 49 427.00 | 67 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 686.00 | 1 172 202.00 | 291 484.00 | 1 463 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 322.00 | 191 923.00 | 117 399.00 | 309 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 454.00 | 1 907 298.00 | 2 034 156.00 | 3 941 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 639.00 | | 1 012 639.00 | 1 012 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 455 451.00 | | 1 455 451.00 | 1 455 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 243.00 | 141 163.00 | 1 076 080.00 | 1 217 243.00 |
BZ Autres créances | 1 805 334.00 | | 1 805 334.00 | 1 805 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 599.00 | 141 163.00 | 5 462 436.00 | 5 603 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 053.00 | 2 048 461.00 | 7 496 593.00 | 9 545 053.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 603 820.00 | 423 612.00 | 1 180 208.00 | 1 603 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 167.00 | 1 615 167.00 | | 1 615 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 693.00 | 461 693.00 | | 461 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 969.00 | 67 702.00 | | 95 969.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
DG Autres réserves | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 030.00 | 918 957.00 | | 1 456 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 172.00 | 565 340.00 | | -158 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 314.00 | 3 755 486.00 | | 3 597 314.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 193 876.00 | 243 070.00 | | 193 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 912.00 | 1 254 282.00 | | 1 799 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 5 395.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 435.00 | 1 163 020.00 | | 1 488 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 852.00 | 359 811.00 | | 381 852.00 |
EA Autres dettes | 25 704.00 | 14 202.00 | | 25 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 278.00 | 3 039 780.00 | | 3 899 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 593.00 | 6 795 265.00 | | 7 496 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 364.00 | 2 014 705.00 | | 3 115 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 156.00 | 300 000.00 | | 923 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 055.00 | 24 038.00 | 772 093.00 | 748 055.00 |
FD Production vendue biens | 3 408 938.00 | 2 970 514.00 | 6 379 452.00 | 3 408 938.00 |
FG Production vendue services | 106 128.00 | 27 342.00 | 133 470.00 | 106 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 120.00 | 3 021 894.00 | 7 285 014.00 | 4 263 120.00 |
FM Production stockée | | | 2 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 639 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 594 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 42.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 750.00 | 42.00 | | 48 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 870.00 | 90.00 | | 97 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 870.00 | 90.00 | | 97 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 120.00 | -48.00 | | -49 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 328.00 | 84 095.00 | | -134 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 204.00 | 6 261 204.00 | | 7 703 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 376.00 | 5 695 865.00 | | 7 861 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 172.00 | 565 340.00 | | -158 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 562.00 | 50 073.00 | | 48 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 118.00 | | 351 216.00 | 3 618 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340 181.00 | | 263 639.00 | 1 340 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045.00 | 113 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 879.00 | 3 941 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 603 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 834.00 | 1 861 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 111.00 | | 33 183.00 | 329 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 093.00 | | 54 144.00 | 1 834 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 733.00 | | 250.00 | 114 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 274.00 | 386 859.00 | 26 834.00 | 1 547 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 067.00 | 252 545.00 | | 171 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 558.00 | 5 531.00 | | 91 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 648.00 | 128 782.00 | 26 834.00 | 1 284 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 467.00 | 1 828.00 | 132.00 | 139 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 467.00 | 1 828.00 | 132.00 | 139 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 467.00 | 1 828.00 | 132.00 | 139 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 193 876.00 | 52 438.00 | 141 438.00 | 193 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 435.00 | 1 488 435.00 | | 1 488 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 376.00 | 138 376.00 | | 138 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 668.00 | | | 1 046 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 575.00 | | | 170 575.00 |
VB T. V. A. | 175 075.00 | | | 175 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 404.00 | | | 1 558 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 692.00 | 931 692.00 | | 931 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 219.00 | 225 743.00 | 542 476.00 | 868 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 205.00 | 3 037 694.00 | 112 511.00 | 3 150 205.00 |
VW T.V.A. | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 578.00 | 3 107 664.00 | 683 914.00 | 3 891 578.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |