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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 652.00 | 120 652.00 | | 120 652.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 961.00 | 57 965.00 | 272 996.00 | 330 961.00 |
AN Terrains | 20 934.00 | 9 355.00 | 11 579.00 | 20 934.00 |
AP Constructions | 69 951.00 | 42 657.00 | 27 294.00 | 69 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 858.00 | 1 466 625.00 | 216 233.00 | 1 682 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 861.00 | 263 804.00 | 73 057.00 | 336 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 176.00 | | 113 176.00 | 113 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312 458.00 | 3 404 055.00 | 1 908 403.00 | 5 312 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 396.00 | | 1 388 396.00 | 1 388 396.00 |
BN En cours de production de biens | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 868 682.00 | | 1 868 682.00 | 1 868 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 975.00 | 136 602.00 | 1 633 374.00 | 1 769 975.00 |
BZ Autres créances | 666 348.00 | | 666 348.00 | 666 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 211 623.00 | | 211 623.00 | 211 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 017.00 | 136 602.00 | 5 810 415.00 | 5 947 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 259 475.00 | 3 540 657.00 | 7 718 818.00 | 11 259 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 601 536.00 | 1 442 997.00 | 1 158 539.00 | 2 601 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 167.00 | 1 615 167.00 | | 1 615 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 693.00 | 461 693.00 | | 461 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 281.00 | 100 995.00 | | 107 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
DG Autres réserves | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 766.00 | 1 393 339.00 | | 1 512 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 597.00 | 125 713.00 | | -557 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 936.00 | 3 823 533.00 | | 3 265 936.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 221.00 | 99 855.00 | | 41 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 920.00 | 1 940 586.00 | | 1 717 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 353.00 | 2 194 327.00 | | 2 004 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 708.00 | 452 653.00 | | 507 708.00 |
EA Autres dettes | 179 880.00 | 242 671.00 | | 179 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 882.00 | 4 931 892.00 | | 4 452 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 818.00 | 8 755 426.00 | | 7 718 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 345 867.00 | 4 620 819.00 | | 4 345 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 059.00 | 1 254 376.00 | 3 101 435.00 | 1 847 059.00 |
FD Production vendue biens | 2 955 325.00 | 1 210 585.00 | 4 165 910.00 | 2 955 325.00 |
FG Production vendue services | 202 390.00 | 26 575.00 | 228 965.00 | 202 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 774.00 | 2 491 536.00 | 7 496 310.00 | 5 004 774.00 |
FM Production stockée | | | 116 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 264 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 048 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 956.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 579 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 962.00 | 1 262.00 | | 18 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 962.00 | 1 262.00 | | 18 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 962.00 | -3 965.00 | | 18 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 727.00 | 10 452 021.00 | | 8 075 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 633 324.00 | 10 326 307.00 | | 8 633 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 597.00 | 125 713.00 | | -557 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 479.00 | | 355 980.00 | 4 956 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 337 010.00 | | 264 526.00 | 2 337 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 312 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 601 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 481.00 | | | 474 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 384.00 | | 91 454.00 | 2 030 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 210.00 | 516 845.00 | | 2 887 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096 906.00 | 346 091.00 | | 1 096 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 423.00 | 30 194.00 | | 148 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 881.00 | 140 560.00 | | 1 641 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 645.00 | 28 956.00 | | 107 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 645.00 | 28 956.00 | | 107 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 645.00 | 28 956.00 | | 107 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 353.00 | 2 004 353.00 | | 2 004 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 850.00 | 133 850.00 | | 133 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 413.00 | 241 413.00 | | 241 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 880.00 | 179 880.00 | | 179 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 446.00 | 1 601 446.00 | | 1 601 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 529.00 | 168 529.00 | | 168 529.00 |
VB T. V. A. | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
VC Groupe et associés | 537 872.00 | 537 872.00 | | 537 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432 815.00 | 1 432 815.00 | | 1 432 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 105.00 | 178 090.00 | 107 015.00 | 285 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 615.00 | | | 243 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 470.00 | 2 554 470.00 | | 2 554 470.00 |
VW T.V.A. | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 882.00 | 4 345 867.00 | 107 015.00 | 4 452 882.00 |