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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 652.00 | 101 304.00 | 19 349.00 | 120 652.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 961.00 | 13 640.00 | 317 321.00 | 330 961.00 |
AN Terrains | 20 934.00 | 6 077.00 | 14 857.00 | 20 934.00 |
AP Constructions | 67 461.00 | 26 430.00 | 41 031.00 | 67 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 874.00 | 1 259 894.00 | 261 980.00 | 1 521 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 311.00 | 218 999.00 | 96 312.00 | 315 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 625.00 | 2 350 112.00 | 2 112 514.00 | 4 462 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 705.00 | | 975 705.00 | 975 705.00 |
BN En cours de production de biens | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 282 294.00 | | 1 282 294.00 | 1 282 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 702.00 | 140 905.00 | 1 479 798.00 | 1 620 702.00 |
BZ Autres créances | 2 621 398.00 | | 2 621 398.00 | 2 621 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 823.00 | 140 905.00 | 6 467 919.00 | 6 608 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 071 449.00 | 2 491 016.00 | 8 580 432.00 | 11 071 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 948 627.00 | 723 768.00 | 1 224 859.00 | 1 948 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 167.00 | 1 615 167.00 | | 1 615 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 693.00 | 461 693.00 | | 461 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
DG Autres réserves | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 859.00 | 1 456 030.00 | | 1 297 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 506.00 | -158 172.00 | | 100 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 820.00 | 3 597 314.00 | | 3 697 820.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 796 483.00 | 1 070 632.00 | | 796 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 638.00 | 923 156.00 | | 1 557 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 7 700.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 515.00 | 1 488 435.00 | | 1 936 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 559.00 | 381 852.00 | | 348 559.00 |
EA Autres dettes | 241 507.00 | 25 704.00 | | 241 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 612.00 | 3 899 278.00 | | 4 882 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 580 432.00 | 7 496 593.00 | | 8 580 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 525.00 | 3 115 364.00 | | 4 323 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 314.00 | 30 579.00 | 704 893.00 | 674 314.00 |
FD Production vendue biens | 3 808 294.00 | 3 970 269.00 | 7 778 563.00 | 3 808 294.00 |
FG Production vendue services | 159 500.00 | 31 007.00 | 190 507.00 | 159 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 108.00 | 4 031 855.00 | 8 673 963.00 | 4 642 108.00 |
FM Production stockée | | | -152 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 344 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 058 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 27 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | 40 000.00 | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | 48 750.00 | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | 97 870.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | 97 870.00 | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -49 120.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -134 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 007.00 | 7 703 204.00 | | 9 086 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 985 501.00 | 7 861 376.00 | | 8 985 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 506.00 | -158 172.00 | | 100 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 946.00 | 48 562.00 | | 132 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 455.00 | | 521 171.00 | 3 941 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603 820.00 | | 344 807.00 | 1 603 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 462 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 948 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 294.00 | | 112 187.00 | 362 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 403.00 | | 64 176.00 | 1 861 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 298.00 | 442 814.00 | | 1 907 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 612.00 | 300 156.00 | | 423 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 090.00 | 17 854.00 | | 97 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 596.00 | 124 804.00 | | 1 386 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 163.00 | 513.00 | 771.00 | 141 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 163.00 | 513.00 | 771.00 | 141 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 163.00 | 513.00 | 771.00 | 141 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 141 438.00 | 52 437.00 | 89 001.00 | 141 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 515.00 | 1 936 515.00 | | 1 936 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 748.00 | 102 748.00 | | 102 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 617.00 | 135 617.00 | | 135 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 507.00 | 241 507.00 | | 241 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 232.00 | 1 450 232.00 | | 1 450 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 471.00 | 170 471.00 | | 170 471.00 |
VB T. V. A. | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
VC Groupe et associés | 2 452 184.00 | 2 452 184.00 | | 2 452 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557 814.00 | 1 557 814.00 | | 1 557 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 869.00 | 184 783.00 | 470 086.00 | 654 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 788.00 | | | 265 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 362 645.00 | 4 362 645.00 | | 4 362 645.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 502.00 | 4 323 415.00 | 559 087.00 | 4 882 502.00 |