| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 652.00 | 112 620.00 | 8 032.00 | 120 652.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 961.00 | 35 802.00 | 295 159.00 | 330 961.00 |
AN Terrains | 20 934.00 | 7 716.00 | 13 218.00 | 20 934.00 |
AP Constructions | 67 461.00 | 34 827.00 | 32 634.00 | 67 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 786.00 | 1 356 205.00 | 262 581.00 | 1 618 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 203.00 | 243 119.00 | 80 084.00 | 323 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 176.00 | | 113 176.00 | 113 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 478.00 | 2 887 196.00 | 2 069 283.00 | 4 956 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222 050.00 | | 1 222 050.00 | 1 222 050.00 |
BN En cours de production de biens | 102 668.00 | | 102 668.00 | 102 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 670 280.00 | | 1 670 280.00 | 1 670 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 490.00 | 107 645.00 | 2 002 845.00 | 2 110 490.00 |
BZ Autres créances | 1 450 338.00 | | 1 450 338.00 | 1 450 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 124 985.00 | | 124 985.00 | 124 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793 788.00 | 107 645.00 | 6 686 143.00 | 6 793 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 750 266.00 | 2 994 841.00 | 8 755 426.00 | 11 750 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 337 010.00 | 1 096 906.00 | 1 240 104.00 | 2 337 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 167.00 | 1 615 167.00 | | 1 615 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 693.00 | 461 693.00 | | 461 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 995.00 | 95 969.00 | | 100 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
DG Autres réserves | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 339.00 | 1 297 859.00 | | 1 393 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 713.00 | 100 506.00 | | 125 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 533.00 | 3 697 820.00 | | 3 823 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 855.00 | 141 438.00 | | 99 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 586.00 | 2 212 683.00 | | 1 940 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 327.00 | 1 936 515.00 | | 2 194 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 653.00 | 348 559.00 | | 452 653.00 |
EA Autres dettes | 242 671.00 | 241 507.00 | | 242 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 892.00 | 4 882 612.00 | | 4 931 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 755 426.00 | 8 580 432.00 | | 8 755 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 620 819.00 | 4 323 525.00 | | 4 620 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 830.00 | 2 833 670.00 | 4 258 500.00 | 1 424 830.00 |
FD Production vendue biens | 2 459 244.00 | 2 346 140.00 | 4 805 384.00 | 2 459 244.00 |
FG Production vendue services | 209 488.00 | 41 699.00 | 251 187.00 | 209 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 561.00 | 5 221 509.00 | 9 315 070.00 | 4 093 561.00 |
FM Production stockée | | | 469 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 388 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 428 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 923 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 265 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 2 847.00 | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 2 847.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 3 392.00 | | 4 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226.00 | 3 392.00 | | 5 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | -545.00 | | -3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 452 021.00 | 9 086 007.00 | | 10 452 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 326 307.00 | 8 985 501.00 | | 10 326 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 713.00 | 100 506.00 | | 125 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 626.00 | | 494 116.00 | 4 462 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948 627.00 | | 388 646.00 | 1 948 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 4 956 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 263.00 | 2 337 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 481.00 | | | 474 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 579.00 | | 104 804.00 | 1 925 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 938.00 | | 666.00 | 113 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 169.00 | 537 028.00 | | 2 350 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 723 768.00 | 373 138.00 | | 723 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 944.00 | 33 479.00 | | 114 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 458.00 | 130 411.00 | | 1 511 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 905.00 | | 33 260.00 | 140 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 905.00 | | 33 260.00 | 140 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 905.00 | | 33 260.00 | 140 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 99 855.00 | 73 887.00 | 25 968.00 | 99 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 327.00 | 2 194 327.00 | | 2 194 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 255.00 | 120 255.00 | | 120 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 986.00 | 261 986.00 | | 261 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 671.00 | 242 671.00 | | 242 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 203.00 | 1 978 203.00 | | 1 978 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 287.00 | 132 287.00 | | 132 287.00 |
VB T. V. A. | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 164.00 | 1 269 164.00 | | 1 269 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 500.00 | 1 470 500.00 | | 1 470 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 086.00 | 184 981.00 | 285 105.00 | 470 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 366.00 | | | 226 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 013.00 | 3 711 013.00 | | 3 711 013.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 892.00 | 4 620 819.00 | 311 073.00 | 4 931 892.00 |