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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AP Constructions | 72 189.00 | 37 071.00 | 35 118.00 | 72 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 2 987.00 | 1 165.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 206.00 | 29 605.00 | 20 600.00 | 50 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 746.00 | 71 049.00 | 1 387 697.00 | 1 458 746.00 |
BT Marchandises | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BZ Autres créances | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 819.00 | | 192 819.00 | 192 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 564.00 | 71 049.00 | 1 580 516.00 | 1 651 564.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 251 508.00 | 156 236.00 | | 251 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 627.00 | 115 272.00 | | 81 627.00 |
DL TOTAL (I) | 553 136.00 | 491 508.00 | | 553 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 184.00 | 996 086.00 | | 887 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | 116 939.00 | | 115 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 960.00 | 25 829.00 | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 380.00 | 1 148 093.00 | | 1 027 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 516.00 | 1 639 602.00 | | 1 580 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 265.00 | 11 784.00 | | 59 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 880.00 | 11 784.00 | | 57 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 189.00 | 255 803.00 | 478 064.00 | 1 027 189.00 |