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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 688.00 | 397.00 | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AP Constructions | 72 189.00 | 43 931.00 | 28 258.00 | 72 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 3 489.00 | 663.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 268.00 | 34 643.00 | 19 624.00 | 54 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 508.00 | 84 752.00 | 1 379 756.00 | 1 464 508.00 |
BT Marchandises | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BZ Autres créances | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 755.00 | | 248 755.00 | 248 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 262.00 | 84 752.00 | 1 628 510.00 | 1 713 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 136.00 | 251 508.00 | | 313 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 737.00 | 81 627.00 | | 144 737.00 |
DL TOTAL (I) | 677 873.00 | 553 136.00 | | 677 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 242.00 | 887 184.00 | | 772 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 710.00 | 115 044.00 | | 151 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 494.00 | 24 960.00 | | 26 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 638.00 | 1 027 380.00 | | 950 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 510.00 | 1 580 516.00 | | 1 628 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 917.00 | 255 995.00 | | 295 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 049.00 | 13 703.00 | | 71 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 303.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 663.00 | 12 400.00 | | 69 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 242.00 | 117 522.00 | 612 145.00 | 772 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 446.00 | 295 726.00 | 612 145.00 | 950 446.00 |