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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AP Constructions | 77 174.00 | 65 040.00 | 12 134.00 | 77 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 4 122.00 | 30.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 507.00 | 50 799.00 | 6 708.00 | 57 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 952.00 | 123 046.00 | 1 349 906.00 | 1 472 952.00 |
BT Marchandises | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
BZ Autres créances | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CF Disponibilités | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 572.00 | | 280 572.00 | 280 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 525.00 | 123 046.00 | 1 630 479.00 | 1 753 525.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 688 473.00 | 572 002.00 | | 688 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 982.00 | 116 471.00 | | 96 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 454.00 | 908 473.00 | | 1 005 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 181.00 | 536 771.00 | | 416 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 837.00 | 153 660.00 | | 165 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 132.00 | 48 289.00 | | 31 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 024.00 | 738 911.00 | | 625 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 479.00 | 1 647 384.00 | | 1 630 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 704.00 | 323 192.00 | | 331 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 878.00 | 13 168.00 | | 109 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 794.00 | 13 168.00 | | 106 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |