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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AP Constructions | 77 174.00 | 57 682.00 | 19 493.00 | 77 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 3 986.00 | 166.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 985.00 | 45 126.00 | 11 859.00 | 56 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 370.00 | 109 878.00 | 1 362 492.00 | 1 472 370.00 |
BT Marchandises | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BZ Autres créances | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CF Disponibilités | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 892.00 | | 284 892.00 | 284 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 262.00 | 109 878.00 | 1 647 384.00 | 1 757 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 572 002.00 | 437 873.00 | | 572 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 471.00 | 134 129.00 | | 116 471.00 |
DL TOTAL (I) | 908 473.00 | 792 002.00 | | 908 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 771.00 | 655 448.00 | | 536 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 660.00 | 150 435.00 | | 153 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 289.00 | 24 214.00 | | 48 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 911.00 | 830 288.00 | | 738 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 384.00 | 1 622 290.00 | | 1 647 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 192.00 | 294 114.00 | | 323 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 383.00 | 12 495.00 | | 97 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 298.00 | 12 495.00 | | 94 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 660.00 | 153 660.00 | | 153 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 771.00 | 121 052.00 | 415 719.00 | 536 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 720.00 | 323 001.00 | 415 719.00 | 738 720.00 |