| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AP Constructions | 77 174.00 | 72 390.00 | 4 785.00 | 77 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 392.00 | 56 049.00 | 2 343.00 | 58 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 287.00 | 135 676.00 | 1 338 612.00 | 1 474 287.00 |
BT Marchandises | 107 839.00 | | 107 839.00 | 107 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BZ Autres créances | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
CF Disponibilités | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 254.00 | | 369 254.00 | 369 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 541.00 | 135 676.00 | 1 707 866.00 | 1 843 541.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 200 000.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 285 354.00 | 688 473.00 | | 285 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 368.00 | 96 982.00 | | 177 368.00 |
DL TOTAL (I) | 582 822.00 | 1 005 454.00 | | 582 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 227.00 | 416 181.00 | | 864 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 926.00 | 11 682.00 | | 47 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 424.00 | 165 837.00 | | 153 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 276.00 | 31 132.00 | | 59 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 043.00 | 625 024.00 | | 1 125 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 866.00 | 1 630 479.00 | | 1 707 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 211.00 | 331 704.00 | | 423 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 046.00 | 12 630.00 | | 123 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 961.00 | 12 630.00 | | 119 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 424.00 | 153 424.00 | | 153 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 227.00 | 162 395.00 | 372 951.00 | 864 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 379.00 | 64 405.00 | 31 974.00 | 96 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 852.00 | 423 020.00 | 372 951.00 | 1 124 852.00 |