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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 4 421.00 | 2 704.00 | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 022.00 | 15 369.00 | 14 653.00 | 30 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 056.00 | 20 859.00 | 19 197.00 | 40 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 745.00 | 2 841.00 | 253 905.00 | 256 745.00 |
BZ Autres créances | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
CF Disponibilités | 268 451.00 | | 268 451.00 | 268 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 980.00 | 2 841.00 | 646 139.00 | 648 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 036.00 | 23 700.00 | 665 336.00 | 689 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DG Autres réserves | 205 130.00 | 152 949.00 | | 205 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 617.00 | 52 180.00 | | 47 617.00 |
DL TOTAL (I) | 264 684.00 | 217 068.00 | | 264 684.00 |
DP Provisions pour risques | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 919.00 | 9 631.00 | | 6 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 133.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 335.00 | 111 949.00 | | 284 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 843.00 | 57 394.00 | | 82 843.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 110.00 | 180 107.00 | | 374 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 336.00 | 397 175.00 | | 665 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 487.00 | 172 734.00 | | 370 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 952.00 | | 1 162 952.00 | 1 162 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 952.00 | | 1 162 952.00 | 1 162 952.00 |
FM Production stockée | | | -3 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 542.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 45.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 45.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 955.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 8 013.00 | | 8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 237.00 | 1 158 194.00 | | 1 165 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 620.00 | 1 106 014.00 | | 1 117 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 617.00 | 52 180.00 | | 47 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | 3 560.00 | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 615.00 | | 2 441.00 | 37 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 706.00 | | 2 441.00 | 34 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 506.00 | 5 353.00 | | 15 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | 5 353.00 | | 14 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 26 542.00 | | 2 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 335.00 | 284 335.00 | | 284 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 745.00 | | | 256 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 919.00 | 3 296.00 | 3 623.00 | 6 919.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 478.00 | 376 478.00 | | 376 478.00 |
VW T.V.A. | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 110.00 | 370 487.00 | 3 623.00 | 374 110.00 |