| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 7 837.00 | 3 567.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 055.00 | 28 679.00 | 5 376.00 | 34 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 700.00 | 36 516.00 | 10 184.00 | 46 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 185.00 | 18 229.00 | 216 955.00 | 235 185.00 |
BZ Autres créances | 113 906.00 | | 113 906.00 | 113 906.00 |
CF Disponibilités | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 192.00 | 18 229.00 | 660 963.00 | 679 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 892.00 | 54 745.00 | 671 147.00 | 725 892.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DG Autres réserves | 239 451.00 | 241 194.00 | | 239 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 816.00 | 48 257.00 | | 50 816.00 |
DL TOTAL (I) | 302 205.00 | 301 389.00 | | 302 205.00 |
DP Provisions pour risques | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 458.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 419.00 | 174 423.00 | | 240 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 737.00 | 40 494.00 | | 99 737.00 |
EA Autres dettes | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 399.00 | 216 171.00 | | 342 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 147.00 | 544 103.00 | | 671 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 253.00 | | 1 338 253.00 | 1 338 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 253.00 | | 1 338 253.00 | 1 338 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 7 355.00 | | 12 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 066.00 | 1 314 540.00 | | 1 340 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 249.00 | 1 266 283.00 | | 1 289 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 816.00 | 48 257.00 | | 50 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296.00 | 3 560.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 510.00 | | 3 191.00 | 43 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 270.00 | | 3 191.00 | 42 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 500.00 | 6 016.00 | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 6 016.00 | | 30 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
6T Sur comptes clients | 10 107.00 | 9 507.00 | 1 385.00 | 10 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 107.00 | 9 507.00 | 1 385.00 | 10 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 649.00 | 9 507.00 | 1 385.00 | 36 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 507.00 | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 419.00 | 240 419.00 | | 240 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VB T. V. A. | 103 012.00 | 103 012.00 | | 103 012.00 |
VC Groupe et associés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 050.00 | 354 050.00 | | 354 050.00 |
VW T.V.A. | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 517.00 | 340 517.00 | | 340 517.00 |