| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 213.00 | 6 504.00 | 1 709.00 | 8 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 055.00 | 23 996.00 | 10 059.00 | 34 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 509.00 | 30 500.00 | 13 009.00 | 43 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 260.00 | 10 107.00 | 196 153.00 | 206 260.00 |
BZ Autres créances | 96 758.00 | | 96 758.00 | 96 758.00 |
CF Disponibilités | 227 731.00 | | 227 731.00 | 227 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 201.00 | 10 107.00 | 531 093.00 | 541 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 710.00 | 40 607.00 | 544 103.00 | 584 710.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DG Autres réserves | 241 194.00 | 207 746.00 | | 241 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 257.00 | 45 447.00 | | 48 257.00 |
DL TOTAL (I) | 301 389.00 | 265 132.00 | | 301 389.00 |
DP Provisions pour risques | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 3 622.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 423.00 | 268 333.00 | | 174 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 494.00 | 75 994.00 | | 40 494.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 3 610.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 171.00 | 351 694.00 | | 216 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 103.00 | 643 368.00 | | 544 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 171.00 | 351 414.00 | | 216 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 724.00 | | 1 307 724.00 | 1 307 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 724.00 | | 1 307 724.00 | 1 307 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 1 131.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 131.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | -1 131.00 | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 5 324.00 | | 7 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 540.00 | 1 373 832.00 | | 1 314 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 283.00 | 1 328 384.00 | | 1 266 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 257.00 | 45 447.00 | | 48 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 017.00 | | 6 161.00 | 39 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 43 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 108.00 | | 6 161.00 | 36 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 937.00 | 5 632.00 | 1 069.00 | 25 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 868.00 | 5 632.00 | | 24 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
6T Sur comptes clients | 12 196.00 | | 2 089.00 | 12 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | 2 089.00 | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 738.00 | | 2 089.00 | 38 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 423.00 | 174 423.00 | | 174 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 194 582.00 | 194 582.00 | | 194 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
VC Groupe et associés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 119.00 | 309 119.00 | | 309 119.00 |
VW T.V.A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 172.00 | 216 172.00 | | 216 172.00 |