| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 801.00 | 8 320.00 | 5 480.00 | 13 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 055.00 | 30 752.00 | 3 303.00 | 34 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 097.00 | 39 073.00 | 10 024.00 | 49 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 753.00 | 4 657.00 | 179 096.00 | 183 753.00 |
BZ Autres créances | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
CF Disponibilités | 341 723.00 | | 341 723.00 | 341 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 018.00 | 4 657.00 | 621 361.00 | 626 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 115.00 | 43 730.00 | 631 385.00 | 675 115.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DG Autres réserves | 290 267.00 | 239 451.00 | | 290 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 680.00 | 50 816.00 | | 47 680.00 |
DL TOTAL (I) | 349 886.00 | 302 205.00 | | 349 886.00 |
DP Provisions pour risques | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 227.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 599.00 | 240 419.00 | | 193 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 922.00 | 99 737.00 | | 56 922.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 957.00 | 342 399.00 | | 254 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 385.00 | 671 147.00 | | 631 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 770.00 | | 1 226 770.00 | 1 226 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 770.00 | | 1 226 770.00 | 1 226 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 12 810.00 | | 11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 657.00 | 1 340 066.00 | | 1 247 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 976.00 | 1 289 249.00 | | 1 199 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 680.00 | 50 816.00 | | 47 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 700.00 | | 4 947.00 | 46 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 49 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 47 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 460.00 | | 4 947.00 | 45 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 516.00 | 3 678.00 | 1 121.00 | 36 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 516.00 | 3 678.00 | 1 121.00 | 36 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
6T Sur comptes clients | 18 229.00 | 4 657.00 | 18 229.00 | 18 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 229.00 | 4 657.00 | 18 229.00 | 18 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 771.00 | 4 657.00 | 18 229.00 | 44 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 657.00 | 18 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 599.00 | 193 599.00 | | 193 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 178 631.00 | 178 631.00 | | 178 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
VC Groupe et associés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 290.00 | 283 290.00 | | 283 290.00 |
VW T.V.A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 957.00 | 254 957.00 | | 254 957.00 |