| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 381.00 | 10 939.00 | 12 441.00 | 23 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 055.00 | 32 330.00 | 1 725.00 | 34 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 677.00 | 43 269.00 | 15 407.00 | 58 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 064.00 | | 209 064.00 | 209 064.00 |
BZ Autres créances | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CF Disponibilités | 480 097.00 | | 480 097.00 | 480 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 099.00 | | 736 099.00 | 736 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 776.00 | 43 269.00 | 751 507.00 | 794 776.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DG Autres réserves | 337 947.00 | 290 267.00 | | 337 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 418.00 | 47 680.00 | | 55 418.00 |
DL TOTAL (I) | 405 304.00 | 349 886.00 | | 405 304.00 |
DP Provisions pour risques | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 287.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 987.00 | 193 599.00 | | 266 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 555.00 | 56 922.00 | | 51 555.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 4 014.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 660.00 | 254 957.00 | | 319 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 507.00 | 631 385.00 | | 751 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 660.00 | 254 957.00 | | 319 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 749.00 | | 1 388 749.00 | 1 388 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 749.00 | | 1 388 749.00 | 1 388 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 225.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 1 653.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | 896.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 11 709.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 472.00 | 1 247 657.00 | | 1 394 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 053.00 | 1 199 976.00 | | 1 339 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 418.00 | 47 680.00 | | 55 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 097.00 | | 9 580.00 | 49 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 857.00 | | 9 580.00 | 47 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 073.00 | 4 197.00 | | 39 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073.00 | 4 197.00 | | 39 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
6T Sur comptes clients | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 199.00 | | 4 657.00 | 31 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 987.00 | 266 987.00 | | 266 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VW T.V.A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 660.00 | 319 660.00 | | 319 660.00 |