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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 206.00 | 170 123.00 | 121 084.00 | 291 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 086.00 | 173 003.00 | 121 084.00 | 294 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 037 455.00 | | 1 037 455.00 | 1 037 455.00 |
060 Stock marchandises | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
072 Créances – Autres | 455 100.00 | | 455 100.00 | 455 100.00 |
084 Disponibilités | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 677 153.00 | | 1 677 153.00 | 1 677 153.00 |
110 Total général Actif | 1 971 240.00 | 173 003.00 | 1 798 237.00 | 1 971 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 444 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 602 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 798 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 880.00 | | | 247 880.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214 889.00 | | | 214 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
222 Production stockée | 413 398.00 | | | 413 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
230 Autres produits | 323.00 | | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 988.00 | | | 694 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
242 Autres charges externes. | 314 957.00 | | | 314 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 439.00 | | | 211 439.00 |
252 Charges sociales | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 824.00 | | | 747 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 836.00 | | | -52 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | | | 728.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 753.00 | | | -8 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 945.00 | | | -58 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 346.00 | | | 292 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |