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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 039.00 | 200 005.00 | 92 034.00 | 292 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 919.00 | 202 885.00 | 92 034.00 | 294 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 407 956.00 | | 1 407 956.00 | 1 407 956.00 |
060 Stock marchandises | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 466.00 | 18 815.00 | 4 651.00 | 23 466.00 |
072 Créances – Autres | 490 851.00 | | 490 851.00 | 490 851.00 |
084 Disponibilités | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 077 624.00 | 18 815.00 | 2 058 809.00 | 2 077 624.00 |
110 Total général Actif | 2 372 543.00 | 221 700.00 | 2 150 843.00 | 2 372 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 871 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 952 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 150 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
214 Production vendue de biens – France | 395 723.00 | | | 395 723.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 334 404.00 | | | 334 404.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
222 Production stockée | 370 501.00 | | | 370 501.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 628.00 | | | 827 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
242 Autres charges externes. | 411 437.00 | | | 411 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 418.00 | | | 201 418.00 |
252 Charges sociales | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 309.00 | | | 823 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 086.00 | | | 294 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |