| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 291.00 | 222 327.00 | 103 964.00 | 326 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 171.00 | 225 207.00 | 103 964.00 | 329 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 515 114.00 | | 1 515 114.00 | 1 515 114.00 |
060 Stock marchandises | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 393.00 | 4 514.00 | 3 879.00 | 8 393.00 |
072 Créances – Autres | 561 636.00 | | 561 636.00 | 561 636.00 |
084 Disponibilités | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 119 616.00 | 4 514.00 | 2 115 102.00 | 2 119 616.00 |
110 Total général Actif | 2 448 787.00 | 229 721.00 | 2 219 066.00 | 2 448 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -242 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 145.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 008 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 243 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 219 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 252.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 211 297.00 | | | 211 297.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 211 297.00 | | | 211 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 353.00 | | | 245 353.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 158 305.00 | | | 158 305.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
222 Production stockée | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
230 Autres produits | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 333.00 | | | 614 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
242 Autres charges externes. | 385 780.00 | | | 385 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
252 Charges sociales | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 813.00 | | | 836 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -222 480.00 | | | -222 480.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -242 933.00 | | | -242 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 919.00 | | | 294 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 612.00 | | | 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |