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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 000.00 | 269 147.00 | 34 854.00 | 304 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 880.00 | 272 027.00 | 34 854.00 | 306 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235 221.00 | | 1 235 221.00 | 1 235 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 510 348.00 | | 510 348.00 | 510 348.00 |
084 Disponibilités | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 836 776.00 | | 1 836 776.00 | 1 836 776.00 |
110 Total général Actif | 2 143 656.00 | 272 027.00 | 1 871 629.00 | 2 143 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -600 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -393 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 183 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 264 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 871 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 79 763.00 | | | 79 763.00 |
214 Production vendue de biens – France | 399 719.00 | | | 399 719.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 399 404.00 | | | 399 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
222 Production stockée | -310 919.00 | | | -310 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
230 Autres produits | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
242 Autres charges externes. | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
252 Charges sociales | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
262 Autres charges | 767.00 | | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 081.00 | | | 372 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -184 537.00 | | | -184 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 623.00 | | | -12 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 880.00 | | | 324 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244.00 | | | 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |