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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 000.00 | 265 290.00 | 56 711.00 | 322 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 880.00 | 268 170.00 | 56 711.00 | 324 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546 140.00 | | 1 546 140.00 | 1 546 140.00 |
060 Stock marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 544 134.00 | | 544 134.00 | 544 134.00 |
084 Disponibilités | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 181 179.00 | | 2 181 179.00 | 2 181 179.00 |
110 Total général Actif | 2 506 059.00 | 268 170.00 | 2 237 890.00 | 2 506 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -430 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -169 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -380 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 556 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 618 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 237 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
222 Production stockée | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
242 Autres charges externes. | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
252 Charges sociales | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
262 Autres charges | 974.00 | | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 441.00 | | | 284 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -169 975.00 | | | -169 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 705.00 | | | 705.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -169 634.00 | | | -169 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 862.00 | | | 332 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |