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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 437.00 | 155 236.00 | 64 200.00 | 219 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 146.00 | 114 209.00 | 122 937.00 | 237 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 720.00 | 269 445.00 | 700 275.00 | 969 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BZ Autres créances | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CF Disponibilités | 113 598.00 | | 113 598.00 | 113 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 591.00 | | 219 591.00 | 219 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 311.00 | 269 445.00 | 919 866.00 | 1 189 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 345.00 | 106 941.00 | | 148 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 173.00 | 91 404.00 | | 131 173.00 |
DL TOTAL (I) | 389 518.00 | 308 345.00 | | 389 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 168.00 | 376 025.00 | | 212 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 780.00 | 219 753.00 | | 186 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 743.00 | 126 960.00 | | 125 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | 3 356.00 | | 4 544.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 2 455.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 348.00 | 728 548.00 | | 530 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 866.00 | 1 036 893.00 | | 919 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 546.00 | | 1 766 546.00 | 1 766 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 148.00 | 13 060.00 | | 30 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 540.00 | 1 813 997.00 | | 1 784 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 368.00 | 1 722 593.00 | | 1 653 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 173.00 | 91 404.00 | | 131 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 227.00 | | | 961 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 122.00 | | | 448 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 924.00 | 63 522.00 | | 205 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 924.00 | 63 522.00 | | 205 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 780.00 | 186 780.00 | | 186 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 168.00 | 104 959.00 | 107 210.00 | 212 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 552.00 | | | 163 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 088.00 | 49 996.00 | 24 093.00 | 74 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 348.00 | 423 139.00 | 107 210.00 | 530 348.00 |