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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 718.00 | 206 946.00 | 19 773.00 | 226 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 858.00 | 163 324.00 | 117 534.00 | 280 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 024.00 | 370 270.00 | 650 754.00 | 1 021 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BZ Autres créances | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
CF Disponibilités | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 103.00 | | 129 103.00 | 129 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 127.00 | 370 270.00 | 779 857.00 | 1 150 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 281.00 | 179 518.00 | | 212 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 259.00 | 32 764.00 | | -97 259.00 |
DL TOTAL (I) | 225 023.00 | 322 281.00 | | 225 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 997.00 | 107 431.00 | | 76 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 65 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 432.00 | 235 204.00 | | 195 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 400.00 | 141 906.00 | | 113 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 356.00 | 39 898.00 | | 3 356.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 7 323.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 835.00 | 596 761.00 | | 554 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 857.00 | 919 043.00 | | 779 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 572.00 | 551 116.00 | | 533 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 630.00 | | 1 342 630.00 | 1 342 630.00 |
FG Production vendue services | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 845.00 | | 1 360 845.00 | 1 360 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 246.00 | 14 957.00 | | 9 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 883.00 | 1 645.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 438.00 | 1 576 892.00 | | 1 375 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 696.00 | 1 544 128.00 | | 1 472 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 259.00 | 32 764.00 | | -97 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 311.00 | | 20 713.00 | 1 000 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 043.00 | | 20 534.00 | 487 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | 179.00 | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 252.00 | 46 018.00 | | 324 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 252.00 | 46 018.00 | | 324 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 432.00 | 195 432.00 | | 195 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
UX Autres créances clients | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 302.00 | 48 039.00 | 21 263.00 | 69 302.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 696.00 | 88 249.00 | 14 448.00 | 102 696.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 835.00 | 533 572.00 | 21 263.00 | 554 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 220.00 | 13 209.00 | | 13 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 718.00 | 16 644.00 | | 18 718.00 |
ST Autres comptes | 155 971.00 | 167 941.00 | | 155 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 809.00 | 66 757.00 | | 66 809.00 |
YT Sous‐traitance | 104 097.00 | 97 449.00 | | 104 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 144.00 | 6 964.00 | | 9 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 364.00 | 20 173.00 | | 22 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 820.00 | 190 699.00 | | 163 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 675.00 | 111 362.00 | | 99 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 595.00 | 348 792.00 | | 345 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |