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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 778.00 | 217 895.00 | 29 883.00 | 247 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 705.00 | 64 472.00 | 365 233.00 | 429 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 956.00 | 282 367.00 | 909 589.00 | 1 191 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BZ Autres créances | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
CF Disponibilités | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 170.00 | | 265 170.00 | 265 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 127.00 | 282 367.00 | 1 174 760.00 | 1 457 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 281.00 | 212 281.00 | | 212 281.00 |
DH Report à nouveau | -246 052.00 | -97 259.00 | | -246 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 001.00 | -148 794.00 | | -208 001.00 |
DL TOTAL (I) | -131 771.00 | 76 229.00 | | -131 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 908.00 | 79 605.00 | | 369 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 064.00 | 200 000.00 | | 277 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 655.00 | 256 793.00 | | 550 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 895.00 | 77 975.00 | | 65 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 356.00 | | |
EA Autres dettes | 43 010.00 | 11 794.00 | | 43 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 531.00 | 629 523.00 | | 1 306 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 760.00 | 705 752.00 | | 1 174 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 865.00 | | 376 872.00 | 1 022 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 15 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 781.00 | 1 191 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 926.00 | 677 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 124.00 | | 375 285.00 | 509 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 741.00 | | 1 587.00 | 14 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 420.00 | 81 873.00 | 206 926.00 | 407 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 420.00 | 81 873.00 | 206 926.00 | 407 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 655.00 | 550 655.00 | | 550 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
UX Autres créances clients | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 908.00 | 292 369.00 | 77 539.00 | 369 908.00 |
VI Groupe et associés | 277 064.00 | 277 064.00 | | 277 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 851.00 | 155 377.00 | 15 473.00 | 170 851.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 531.00 | 1 228 992.00 | 77 539.00 | 1 306 531.00 |