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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 718.00 | 217 339.00 | 9 380.00 | 226 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 405.00 | 190 081.00 | 92 325.00 | 282 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 865.00 | 407 420.00 | 615 445.00 | 1 022 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BZ Autres créances | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 544.00 | 407 420.00 | 698 124.00 | 1 105 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 281.00 | 212 281.00 | | 212 281.00 |
DH Report à nouveau | -97 259.00 | | | -97 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 794.00 | -97 259.00 | | -148 794.00 |
DL TOTAL (I) | 76 229.00 | 225 023.00 | | 76 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 604.00 | 76 997.00 | | 79 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 165 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 174.00 | 195 432.00 | | 252 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 466.00 | 113 400.00 | | 78 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | 650.00 | | 8 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 895.00 | 554 835.00 | | 621 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 124.00 | 779 857.00 | | 698 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 992 242.00 | | 992 242.00 | 992 242.00 |
FG Production vendue services | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 316.00 | | 1 000 316.00 | 1 000 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 848.00 | 1 375 438.00 | | 1 075 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 641.00 | 1 472 696.00 | | 1 224 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 794.00 | -97 259.00 | | -148 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 024.00 | | 1 841.00 | 1 021 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 576.00 | | 1 547.00 | 507 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 448.00 | | 294.00 | 14 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 270.00 | 37 150.00 | | 370 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 270.00 | 37 150.00 | | 370 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 174.00 | 252 174.00 | | 252 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
UX Autres créances clients | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VB T. V. A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 819.00 | 8 156.00 | 41 663.00 | 49 819.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VP Divers | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 093.00 | 58 351.00 | 14 741.00 | 73 093.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 895.00 | 580 232.00 | 41 663.00 | 621 895.00 |