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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 437.00 | 187 415.00 | 32 021.00 | 219 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 606.00 | 136 837.00 | 130 769.00 | 267 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 311.00 | 324 252.00 | 676 059.00 | 1 000 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BZ Autres créances | 93 792.00 | | 93 792.00 | 93 792.00 |
CF Disponibilités | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 483.00 | | 205 483.00 | 205 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 794.00 | 324 252.00 | 881 542.00 | 1 205 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 518.00 | 148 345.00 | | 179 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 764.00 | 131 173.00 | | 32 764.00 |
DL TOTAL (I) | 322 281.00 | 389 518.00 | | 322 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 431.00 | 212 168.00 | | 107 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 703.00 | 186 780.00 | | 197 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 906.00 | 125 743.00 | | 141 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 898.00 | 4 544.00 | | 39 898.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | 1 113.00 | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 260.00 | 530 348.00 | | 559 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 542.00 | 919 866.00 | | 881 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 561 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 561 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 669.00 | 30 148.00 | | -4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 892.00 | 1 784 540.00 | | 1 576 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 128.00 | 1 653 367.00 | | 1 544 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 764.00 | 131 173.00 | | 32 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 720.00 | | | 969 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 583.00 | | | 456 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 445.00 | 54 807.00 | | 269 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 445.00 | 54 807.00 | | 269 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 703.00 | 197 703.00 | | 197 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 431.00 | 99 287.00 | 8 143.00 | 107 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
VP Divers | 93 792.00 | 84 624.00 | 9 168.00 | 93 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 952.00 | 115 516.00 | 23 436.00 | 138 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 260.00 | 551 117.00 | 8 143.00 | 559 260.00 |