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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 21 155 128.00 | | 21 155 128.00 | 21 155 128.00 |
BT Marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590 724.00 | | 7 590 724.00 | 7 590 724.00 |
BZ Autres créances | 554 613.00 | | 554 613.00 | 554 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056 242.00 | | 1 056 242.00 | 1 056 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 371 117.00 | | 30 371 117.00 | 30 371 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 371 117.00 | | 30 371 117.00 | 30 371 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 046 610.00 | 6 300 000.00 | | 7 046 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 493 069.00 | 9 717 345.00 | | 6 493 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 948.00 | 3 015 106.00 | | 3 762 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 615.00 | 938 430.00 | | 1 144 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 922 374.00 | 8 382 192.00 | | 11 922 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 369 617.00 | 28 353 072.00 | | 30 369 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 371 117.00 | 28 354 572.00 | | 30 371 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 493 069.00 | | | 6 493 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 432 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 325.00 | 2 835 597.00 | | 4 432 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 325.00 | 2 835 597.00 | | 4 432 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 948.00 | 3 762 948.00 | | 3 762 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 922 374.00 | 11 922 374.00 | | 11 922 374.00 |
UX Autres créances clients | 7 590 724.00 | | | 7 590 724.00 |
VB T. V. A. | 525 195.00 | | | 525 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 046 610.00 | 746 610.00 | 6 300 000.00 | 7 046 610.00 |
VI Groupe et associés | 6 493 069.00 | 6 493 069.00 | | 6 493 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145 337.00 | 8 145 337.00 | | 8 145 337.00 |
VW T.V.A. | 1 144 615.00 | 1 144 615.00 | | 1 144 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 369 617.00 | 24 069 617.00 | 6 300 000.00 | 30 369 617.00 |