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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 965 502.00 | | 6 965 502.00 | 6 965 502.00 |
BT Marchandises | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 060.00 | | 3 129 060.00 | 3 129 060.00 |
BZ Autres créances | 669 352.00 | | 669 352.00 | 669 352.00 |
CF Disponibilités | 3 263 287.00 | | 3 263 287.00 | 3 263 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 094 814.00 | | 14 094 814.00 | 14 094 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 814.00 | | 14 094 814.00 | 14 094 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -37 265.00 | 64 776.00 | | -37 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 401 510.00 | -102 041.00 | | -4 401 510.00 |
DL TOTAL (I) | -4 437 124.00 | -35 615.00 | | -4 437 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 926.00 | 4 767 628.00 | | 4 059 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 695 412.00 | 7 880 362.00 | | 7 695 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 292.00 | 3 502 676.00 | | 6 041 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 600.00 | 1 172 795.00 | | 731 600.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 12 169 232.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 531 939.00 | 29 492 693.00 | | 18 531 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 094 814.00 | 29 457 078.00 | | 14 094 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 695 412.00 | | | 7 695 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 245.00 | | 383 245.00 | 383 245.00 |
FD Production vendue biens | 18 356 141.00 | | 18 356 141.00 | 18 356 141.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 743 387.00 | | 18 743 387.00 | 18 743 387.00 |
FM Production stockée | | | -11 108 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 177 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 522 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 323 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 527.00 | 94.00 | | 77 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 527.00 | 94.00 | | 77 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 527.00 | -94.00 | | -77 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634 715.00 | 4 154 167.00 | | 7 634 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 036 225.00 | 4 256 208.00 | | 12 036 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 401 510.00 | -102 041.00 | | -4 401 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 292.00 | 6 041 292.00 | | 6 041 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 129 060.00 | 3 129 060.00 | | 3 129 060.00 |
VB T. V. A. | 619 365.00 | 619 365.00 | | 619 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 059 926.00 | 4 059 926.00 | | 4 059 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 695 412.00 | 7 695 412.00 | | 7 695 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 413.00 | 3 798 413.00 | | 3 798 413.00 |
VW T.V.A. | 731 600.00 | 731 600.00 | | 731 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 531 939.00 | 18 531 939.00 | | 18 531 939.00 |