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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 171 614.00 | | 4 171 614.00 | 4 171 614.00 |
BT Marchandises | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 276.00 | | 3 026 276.00 | 3 026 276.00 |
BZ Autres créances | 487 977.00 | | 487 977.00 | 487 977.00 |
CF Disponibilités | 710 802.00 | | 710 802.00 | 710 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 464 853.00 | | 8 464 853.00 | 8 464 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 853.00 | | 8 464 853.00 | 8 464 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -4 438 774.00 | -37 265.00 | | -4 438 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 291.00 | -4 401 510.00 | | 135 291.00 |
DL TOTAL (I) | -4 301 833.00 | -4 437 124.00 | | -4 301 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 295.00 | 27 351 339.00 | | 1 413 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 041 631.00 | 7 695 412.00 | | 8 041 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 853.00 | 6 041 292.00 | | 2 806 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 413.00 | 731 600.00 | | 503 413.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 3 659.00 | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 766 686.00 | 41 823 352.00 | | 12 766 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 853.00 | 37 386 227.00 | | 8 464 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
FD Production vendue biens | 3 120 922.00 | | 3 120 922.00 | 3 120 922.00 |
FG Production vendue services | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 451.00 | | 3 175 451.00 | 3 175 451.00 |
FM Production stockée | | | -2 793 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 666.00 | 77 527.00 | | 143 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 666.00 | 77 527.00 | | 143 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 666.00 | -77 527.00 | | -143 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 163.00 | 7 634 715.00 | | 818 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 872.00 | 12 036 225.00 | | 682 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 291.00 | -4 401 510.00 | | 135 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 853.00 | 2 806 853.00 | | 2 806 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 276.00 | 3 026 276.00 | | 3 026 276.00 |
VB T. V. A. | 462 768.00 | 462 768.00 | | 462 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 041 631.00 | 8 041 631.00 | | 8 041 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 253.00 | 3 514 253.00 | | 3 514 253.00 |
VW T.V.A. | 503 413.00 | 503 413.00 | | 503 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 766 686.00 | 12 766 686.00 | | 12 766 686.00 |