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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 829 494.00 | | 17 829 494.00 | 17 829 494.00 |
BT Marchandises | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448 224.00 | | 8 448 224.00 | 8 448 224.00 |
BZ Autres créances | 764 169.00 | | 764 169.00 | 764 169.00 |
CF Disponibilités | 340 589.00 | | 340 589.00 | 340 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900 614.00 | | 900 614.00 | 900 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 316 102.00 | | 28 316 102.00 | 28 316 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 316 102.00 | | 28 316 102.00 | 28 316 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
DL TOTAL (I) | 66 426.00 | 1 500.00 | | 66 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300 000.00 | 7 046 610.00 | | 6 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691 567.00 | 6 493 069.00 | | 7 691 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 156.00 | 3 762 948.00 | | 3 605 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 808.00 | 1 144 615.00 | | 1 387 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 265 145.00 | 11 922 374.00 | | 9 265 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 249 677.00 | 30 369 617.00 | | 28 249 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 316 102.00 | 30 371 117.00 | | 28 316 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FD Production vendue biens | 7 868 058.00 | | 7 868 058.00 | 7 868 058.00 |
FG Production vendue services | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 187.00 | | 7 894 187.00 | 7 894 187.00 |
FM Production stockée | | | -3 321 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 708.00 | | | -14 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 141.00 | 4 432 325.00 | | 4 574 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 215.00 | 4 432 325.00 | | 4 509 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 156.00 | 3 605 156.00 | | 3 605 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 265 145.00 | 9 265 145.00 | | 9 265 145.00 |
UX Autres créances clients | 8 448 224.00 | 8 448 224.00 | | 8 448 224.00 |
VB T. V. A. | 399 091.00 | 399 091.00 | | 399 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 300 000.00 | 2 000 000.00 | 4 300 000.00 | 6 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 691 567.00 | 7 691 567.00 | | 7 691 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 078.00 | 365 078.00 | | 365 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 614.00 | 900 614.00 | | 900 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 113 006.00 | 10 113 006.00 | | 10 113 006.00 |
VW T.V.A. | 1 350 170.00 | 1 350 170.00 | | 1 350 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 249 677.00 | 23 949 677.00 | 4 300 000.00 | 28 249 677.00 |