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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 20 457 720.00 | | 20 457 720.00 | 20 457 720.00 |
BT Marchandises | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577 080.00 | | 6 577 080.00 | 6 577 080.00 |
BZ Autres créances | 983 284.00 | | 983 284.00 | 983 284.00 |
CF Disponibilités | 244 829.00 | | 244 829.00 | 244 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150 931.00 | | 1 150 931.00 | 1 150 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 457 078.00 | | 29 457 078.00 | 29 457 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 457 078.00 | | 29 457 078.00 | 29 457 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 041.00 | 64 926.00 | | -102 041.00 |
DL TOTAL (I) | -35 615.00 | 66 426.00 | | -35 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 767 628.00 | 6 300 000.00 | | 4 767 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880 362.00 | 7 691 567.00 | | 7 880 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 676.00 | 3 605 156.00 | | 3 502 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 795.00 | 1 387 808.00 | | 1 172 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 169 232.00 | 9 265 145.00 | | 12 169 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 492 693.00 | 28 249 677.00 | | 29 492 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 457 078.00 | 28 316 102.00 | | 29 457 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 518 333.00 | | 1 518 333.00 | 1 518 333.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 333.00 | | 1 518 333.00 | 1 518 333.00 |
FM Production stockée | | | 2 635 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 383.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 14 708.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 14 708.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -14 708.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 167.00 | 4 574 141.00 | | 4 154 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 208.00 | 4 509 215.00 | | 4 256 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 041.00 | 64 926.00 | | -102 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 676.00 | 3 502 676.00 | | 3 502 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 169 232.00 | 12 169 232.00 | | 12 169 232.00 |
UX Autres créances clients | 6 577 080.00 | 6 577 080.00 | | 6 577 080.00 |
VB T. V. A. | 534 654.00 | 534 654.00 | | 534 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 767 628.00 | 4 767 628.00 | | 4 767 628.00 |
VI Groupe et associés | 7 880 362.00 | 7 880 362.00 | | 7 880 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 630.00 | 448 630.00 | | 448 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 931.00 | 1 150 931.00 | | 1 150 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 711 295.00 | 8 711 295.00 | | 8 711 295.00 |
VW T.V.A. | 1 135 157.00 | 1 135 157.00 | | 1 135 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 492 692.00 | 29 492 692.00 | | 29 492 692.00 |