| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 509.00 | 1 491.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 1 601.00 | 2 669.00 | 4 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 628.00 | 2 110.00 | 391 518.00 | 393 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 640.00 | 4 830.00 | 74 810.00 | 79 640.00 |
BZ Autres créances | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CF Disponibilités | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 878.00 | 4 830.00 | 221 048.00 | 225 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 506.00 | 6 941.00 | 612 566.00 | 619 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 114 779.00 | 70 993.00 | | 114 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 069.00 | 43 786.00 | | 52 069.00 |
DL TOTAL (I) | 331 848.00 | 279 779.00 | | 331 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 083.00 | 147 069.00 | | 138 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | 4 636.00 | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 9 790.00 | | 10 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 462.00 | 104 960.00 | | 111 462.00 |
EA Autres dettes | 15 795.00 | 16 638.00 | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 718.00 | 283 094.00 | | 280 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 566.00 | 562 872.00 | | 612 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 140.00 | 177 355.00 | | 194 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 227.00 | | 665 227.00 | 665 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 227.00 | | 665 227.00 | 665 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 252.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 848.00 | 17 330.00 | | 19 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 337.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 337.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -337.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 4 397.00 | | 6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 086.00 | 609 884.00 | | 669 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 016.00 | 566 098.00 | | 617 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 069.00 | 43 786.00 | | 52 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 219.00 | | 65 411.00 | 328 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 393 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | 64 000.00 | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | | 1 000.00 | 5 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | 411.00 | 1 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 1 126.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 1 126.00 | | 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 083.00 | 51 505.00 | 86 578.00 | 138 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
VW T.V.A. | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 718.00 | 194 140.00 | 86 578.00 | 280 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 802.00 | 11 094.00 | | 10 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 502.00 | 10 115.00 | | 13 502.00 |
ST Autres comptes | 35 543.00 | 32 030.00 | | 35 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 100.00 | 5 302.00 | | 9 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 19 126.00 | 12 929.00 | | 19 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | 1 876.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 960.00 | 12 970.00 | | 12 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 086.00 | 121 557.00 | | 133 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 823.00 | 10 775.00 | | 14 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 272.00 | 60 376.00 | | 77 272.00 |