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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 300.00 | | 598 300.00 | 598 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 2 221.00 | 4 078.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 637.00 | 4 496.00 | 7 141.00 | 11 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 188.00 | 6 718.00 | 614 470.00 | 621 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 377.00 | | 223 377.00 | 223 377.00 |
BZ Autres créances | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CF Disponibilités | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 564.00 | | 360 564.00 | 360 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 752.00 | 6 718.00 | 975 034.00 | 981 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 930.00 | 156 848.00 | | 202 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 040.00 | 46 082.00 | | 79 040.00 |
DL TOTAL (I) | 471 970.00 | 392 930.00 | | 471 970.00 |
DP Provisions pour risques | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 922.00 | 236 811.00 | | 200 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 427.00 | 305.00 | | 7 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 208.00 | 16 210.00 | | 22 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 271.00 | 120 714.00 | | 219 271.00 |
EA Autres dettes | 23 775.00 | 19 773.00 | | 23 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 604.00 | 393 813.00 | | 473 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 034.00 | 786 743.00 | | 975 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 090.00 | 220 691.00 | | 347 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 341.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 413.00 | | 1 249 413.00 | 1 249 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 413.00 | | 1 249 413.00 | 1 249 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 860.00 | 20 931.00 | | 21 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 1 825.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 1 825.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 6 274.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 6 274.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | -4 449.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 3 116.00 | | 10 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 144.00 | 829 375.00 | | 1 252 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 104.00 | 783 293.00 | | 1 173 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 040.00 | 46 082.00 | | 79 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 327.00 | 7 336.00 | | 10 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 892.00 | | 52 310.00 | 568 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 621 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 300.00 | | 47 000.00 | 551 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 627.00 | | 5 310.00 | 12 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | 3 250.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 3 250.00 | | 3 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 29 460.00 | 318.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 460.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 223 377.00 | 223 377.00 | | 223 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 457.00 | 73 943.00 | 104 048.00 | 200 457.00 |
VI Groupe et associés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 924.00 | 275 924.00 | | 275 924.00 |
VW T.V.A. | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 604.00 | 347 090.00 | 104 048.00 | 473 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 789.00 | 14 232.00 | | 25 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 088.00 | 25 350.00 | | 17 088.00 |
ST Autres comptes | 64 202.00 | 45 390.00 | | 64 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 972.00 | 2 021.00 | | 11 972.00 |
YT Sous‐traitance | 95 640.00 | 38 909.00 | | 95 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | 2 894.00 | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 563.00 | 17 126.00 | | 28 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 870.00 | 163 574.00 | | 249 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 017.00 | 20 750.00 | | 36 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 903.00 | 111 670.00 | | 188 903.00 |