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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 300.00 | | 598 300.00 | 598 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 3 439.00 | 2 860.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 343.00 | 6 883.00 | 9 460.00 | 16 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 894.00 | 10 322.00 | 615 572.00 | 625 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 595.00 | 342.00 | 251 253.00 | 251 595.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CF Disponibilités | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 035.00 | 342.00 | 319 693.00 | 320 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 929.00 | 10 664.00 | 935 265.00 | 945 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 970.00 | 202 930.00 | | 281 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 334.00 | 79 040.00 | | 34 334.00 |
DL TOTAL (I) | 506 304.00 | 471 970.00 | | 506 304.00 |
DP Provisions pour risques | 49 237.00 | 29 460.00 | | 49 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 237.00 | 29 460.00 | | 49 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 706.00 | 200 922.00 | | 127 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 7 427.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 22 208.00 | | 27 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 476.00 | 219 271.00 | | 213 476.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 23 775.00 | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 724.00 | 473 604.00 | | 379 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 265.00 | 975 034.00 | | 935 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 975.00 | 473 604.00 | | 287 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 546.00 | | 1 200 546.00 | 1 200 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 546.00 | | 1 200 546.00 | 1 200 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 777.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 328.00 | | 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 809.00 | 21 860.00 | | 22 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 412.00 | 2 075.00 | | 9 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 884.00 | 2 075.00 | | 11 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 906.00 | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 906.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 250.00 | 1 170.00 | | 9 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 10 010.00 | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 769.00 | 1 252 144.00 | | 1 212 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 435.00 | 1 173 104.00 | | 1 178 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 334.00 | 79 040.00 | | 34 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 417.00 | 10 327.00 | | 11 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 188.00 | | 4 706.00 | 621 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 300.00 | | | 598 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 937.00 | | 4 706.00 | 17 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718.00 | 3 604.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718.00 | 3 604.00 | | 6 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 460.00 | 19 777.00 | | 29 460.00 |
6T Sur comptes clients | | 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 460.00 | 20 119.00 | | 29 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 083.00 | 128 083.00 | | 128 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 250 775.00 | 250 775.00 | | 250 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 293.00 | 33 544.00 | 91 749.00 | 125 293.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 384.00 | 278 384.00 | | 278 384.00 |
VW T.V.A. | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 724.00 | 287 975.00 | 91 749.00 | 379 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 236.00 | 25 789.00 | | 18 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 877.00 | 17 088.00 | | 17 877.00 |
ST Autres comptes | 68 659.00 | 64 202.00 | | 68 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 047.00 | 11 972.00 | | 12 047.00 |
YT Sous‐traitance | 111 117.00 | 95 640.00 | | 111 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | 2 774.00 | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 263.00 | 28 563.00 | | 21 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 234.00 | 249 870.00 | | 240 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 923.00 | 36 017.00 | | 38 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 700.00 | 188 903.00 | | 209 700.00 |