| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 300.00 | | 637 300.00 | 637 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 5 876.00 | 1 424.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 919.00 | 5 745.00 | 6 175.00 | 11 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 891.00 | 11 620.00 | 650 271.00 | 661 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 373.00 | 9 684.00 | 288 689.00 | 298 373.00 |
BZ Autres créances | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
CF Disponibilités | 137 961.00 | | 137 961.00 | 137 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 484.00 | 9 684.00 | 531 800.00 | 541 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 375.00 | 21 304.00 | 1 182 071.00 | 1 203 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 350 209.00 | 313 804.00 | | 350 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 694.00 | 36 405.00 | | 28 694.00 |
DL TOTAL (I) | 571 403.00 | 542 709.00 | | 571 403.00 |
DP Provisions pour risques | 20 274.00 | 51 226.00 | | 20 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 274.00 | 51 226.00 | | 20 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 430.00 | 276 045.00 | | 242 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 073.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 555.00 | 29 622.00 | | 53 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 826.00 | 277 448.00 | | 292 826.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 9 182.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 394.00 | 593 370.00 | | 590 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 071.00 | 1 187 305.00 | | 1 182 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 664.00 | 488 364.00 | | 405 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 530.00 | | 1 328 530.00 | 1 328 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 530.00 | | 1 328 530.00 | 1 328 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 441.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 252.00 | 24 686.00 | | 25 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 389.00 | 3 527.00 | | -4 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 3 527.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 625.00 | 2 652.00 | | 14 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 408.00 | 2 652.00 | | 15 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 846.00 | 875.00 | | -14 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 6 734.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 563.00 | 1 299 386.00 | | 1 362 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 869.00 | 1 262 981.00 | | 1 333 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 694.00 | 36 405.00 | | 28 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 362.00 | 12 618.00 | | 15 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 895.00 | | | 667 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 661 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 19 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 300.00 | | | 637 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 183.00 | 2 635.00 | 5 197.00 | 14 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 183.00 | 2 635.00 | 5 197.00 | 14 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 226.00 | 497.00 | 31 449.00 | 51 226.00 |
6T Sur comptes clients | 342.00 | 9 684.00 | 342.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | 9 684.00 | 342.00 | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 568.00 | 10 181.00 | 31 791.00 | 51 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 181.00 | 31 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 275 132.00 | 275 132.00 | | 275 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VB T. V. A. | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 006.00 | 50 276.00 | 184 730.00 | 235 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 229.00 | 403 524.00 | 4 705.00 | 408 229.00 |
VW T.V.A. | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 394.00 | 405 664.00 | 184 730.00 | 590 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 095.00 | 24 484.00 | | 25 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 778.00 | 19 031.00 | | 5 778.00 |
ST Autres comptes | 83 213.00 | 66 226.00 | | 83 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 857.00 | 11 619.00 | | 17 857.00 |
YT Sous‐traitance | 251 761.00 | 155 836.00 | | 251 761.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 256.00 | 2 641.00 | | 3 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 351.00 | 27 125.00 | | 28 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 640.00 | 259 867.00 | | 263 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 281.00 | 43 579.00 | | 67 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 608.00 | 252 712.00 | | 363 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |